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全球资本市场风云突变

全球资本市场风云突变   □晨报记者 刘志飞

    自北京时间周三晚间美联储主席伯南克就美国经济前景作证讲话开始,全球资本市场、外汇市场风云突变,美国股市周三晚间先行跳水,亚洲股市周四紧随其后,尤其是日本股市暴跌7.35%,创下两年多来最大单日跌幅,外汇市场日元大涨,风险货币普跌。在这个大幅动荡的市场中,投资者可谓几家欢喜几家愁。

伯南克讲话“大喘气”

    市场的大幅动荡源于周三晚间美联储主席伯南克的讲话。伯南克在讲话中先表示:“提前收回宽松政策可能放缓或结束复苏。”他重申:“只要有必要,就将维持政策宽松。”伯南克话音刚落,道琼斯指数升至历史高点15542.40点,现货黄金涨至1400美元上方,油价大涨,美元指数大跌。可惜好景不长,伯南克忽然话锋一转,称如果经济数据持续改善,美联储可能在接下来几次会议上开始缩减每月850亿美元的购债规模。于是几乎所有的市场都改变了原来的走势。道琼斯指数一路下挫,最终收出带长上影线的中阴线,黄金快速回落,不仅回吐涨幅,一个小时内下跌47美元。外汇市场以澳元、欧元为代表的风险货币也是快速下挫。

    这还远远不够,周四亚洲市场更加激烈。周四上午,汇丰银行发布中国5月汇丰制造业采购经理人指数初值为49.6%,创下七个月以来新低。低于预期的数据再度引爆市场。日经225指数周四下跌了1143.28点,收报14483.98点,跌幅高达7.35%,创下两年多来最大单日跌幅;日元经过长达几个月的下跌之后,周四对澳元、欧元、美元等大部分货币展开报复性反弹。

    昨天下午4点多,日本经济大臣甘利明出来讲话更是对日元的上涨火上浇油。甘利明表示:“今天股市波动不令人担忧”,“日元的走强是对股市下跌的正常反应”。甘利明对日元走强的默许态度让日元兑澳元、欧元、美元等货币再度创下当日新高。

日元或将由熊转牛

    各国央行的宽松政策是该国股市大涨的直接推手,美国、日本无不出其左右。如今,标普500指数、道琼斯指数都已经被推到了历史最高水平,日经225指数也已经达到5年多的高位,半年时间涨幅高达70%。同样,日元连续几个月的暴跌也是日本央行超常规量化宽松的产物。那么,一旦量化宽松的货币政策发生改变,市场自然会向原来相反的方向运行。

    市场预期,最早推出量化宽松的应该是美国。美联储对于经济前景的判断将决定量化宽松计划是否会持续更长一段时间。伯南克表示,如果经济数据持续改善,美联储可能在“接下来几次会议上”开始缩减购债规模。

    值得注意的是,美联储在6月、7月和9月将分别召开议息会议,伯南克将有机会在6月和9月的新闻发布会上阐释其计划。在此之前,美国每次公布的经济数据都将为美联储何时退出量化宽松造成悬念。

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